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光大保德信何奇:攻守兼备 把握难得加仓时点

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发表于 2019-7-30 11:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光大保德信何奇:攻守兼备 把握难得加仓时点

  优秀的猎人既需在逆境中坚守等待,又要反应敏锐择机进攻。投资亦如此,执着与灵动并行方可攻守兼备。凭借勤奋和天赋,光大保德信基金经理何奇业绩出色。据银河证券数据显示,截至1月底,其管理的多只产品排名市场前5%,光大中国制造2025近一年收益率69%,新产品光大多策略精选18个月定开也在火热发行。

  在他看来,现在是难得的建仓、加仓时点,即便短期震荡,金融地产等行业仍可全年看好,并应择机捕捉成长股结构性机会。

  执着:看好银行地产投资机会

  沉稳、冷静用在何奇身上十分贴切。尽管业绩出众,但年轻人身上可能存在的浮躁在他这儿几乎看不到。“熟悉我的持有人知道,我不是死板的人,该改变时便乐于改变,认为自己对时也敢于坚持。”何奇笑着说,“我心理素质比较好。”

  从重仓股情况来看,2017年初,何奇下狠手对手中的小市值股票进行换血,准确切换到大市值公司,该出手时就出手。他去年9月后配置的地产股当时并未很快有起色,但因为坚持,最终在今年赢得了回报。

  今年以来的市场走势好比过山车,令不少投资者心生忧虑,但光大多策略精选18个月定开却在此时点发行。何奇认为,尽管短期波动较大,但全年市场仍然中性偏乐观,无论从基本面、流动性还是投资者偏好来看,都大有可为。

  记者发现,何奇管理的产品有多只“驻扎”地产股。他表示,本轮地产股调整是因为前期大涨后有回调要求,但从年初到现在来看,该板块仍然涨幅靠前。另外,去年四季度重仓的地产股中有不少是业绩高增长公司,这类企业值得长期看好。

  对于今年金融地产领域的机会,何奇表示,最看好地产,其次是银行。与国际相比,国内银行板块整体估值还有20%的上涨空间,且坏账下行拐点已现,现在仍是配置银行股的时点。随着金融去杠杆的继续,优质银行股将持续受益。此外,券商、保险板块也可适当关注。

  灵动:择机捕捉成长股机会

  今年以来,中小创多次出现脉冲式上涨行情。何奇认为,今年市场仍将偏向大盘股行情,但不会像去年那样极端,中小市值公司也存在细分领域的投资机会。

  何奇表示,今年市场将依旧呈现主板震荡偏强、成长股有结构性机会的态势。未来将把价值股作为底仓配置,并加大成长股配置比重,灵动操作,择机捕捉波段机会。

  “从长期看股市是称重机,短期看是投票器。”何奇表示,他选股奉行自下而上为主、自上而下为辅,坚持价值投资理念,并将估值作为第一考虑要素。“这两年市场偏价值,基本不会考虑PE超30倍的股票。”

  光大保德信何奇表示,去年末他便开始布局一些优质成长股,未来还将根据这类公司的估值和业绩的匹配性做波段。今年主要看好四大方面:一是5G,如去年配置的中兴通讯等。二是新能源汽车,可在上游做择时,在中游做选股。三是安防,如此前关注的大华股份等。最后是大数据公司。
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